淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
中國信託華盈貨幣市場基金
9.61%
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
1.94%
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF
1.43%
iShares墮落天使美元債券ETF
1.41%
AAPL 3.85 05/04/43
1.38%
SPDR彭博可轉換證券ETF
1.36%
VZ 5.012 08/21/54
1.34%
WFC 4.75 12/07/46 MTN
1.32%
CB 3.15 03/15/25
1.30%
PFE 4.65 05/19/25
1.13%
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