淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
T 3.875 04/30/25
3.39%
T 4.25 05/31/25
3.38%
T 1.5 09/30/24
3.38%
T 4.5 11/30/24
3.38%
T 4.25 12/31/24
3.38%
T 2.875 05/31/25
3.35%
T 3.25 08/31/24
3.22%
T 1.875 08/31/24
3.16%
T 4.25 09/30/24
3.10%
T 2.125 09/30/24
3.10%
T 3.875 03/31/25
2.81%
T 0.5 03/31/25
2.76%
T 0.375 04/30/25
2.75%
T 0.25 06/30/25
2.73%
T 1.5 10/31/24
2.58%
T 2.5 01/31/25
2.52%
T 2.25 10/31/24
2.36%
T 4.625 02/28/25
2.26%
T 4.625 06/30/25
2.26%
T 2.75 02/28/25
2.24%
T 2.75 06/30/25
2.23%
T 1.25 08/31/24
2.15%
T 2.125 11/30/24
2.08%
T 2.75 05/15/25
2.06%
T 2.125 05/15/25
2.05%
T 2 02/15/25
1.95%
T 1.375 01/31/25
1.95%
T 1.5 02/15/25
1.95%
T 4.125 01/31/25
1.86%
T 2.875 06/15/25
1.78%
T 2.25 12/31/24
1.68%
T 1.75 12/31/24
1.68%
T 4.375 10/31/24
1.64%
T 0.25 05/31/25
1.64%
T 3 07/15/25
1.56%
T 2.625 04/15/25
1.51%
T 1.75 03/15/25
1.45%
T 1.125 02/28/25
1.39%
T 7.625 02/15/25
1.21%
T 2.625 03/31/25
1.12%
T 1.5 11/30/24
1.12%
T 1.125 01/15/25
1.11%
T 0.75 11/15/24
0.84%
T 2.25 11/15/24
0.84%
T 2.875 04/30/25
0.78%
T 0.375 09/15/24
0.56%
T 0.625 10/15/24
0.34%
T 7.5 11/15/24
0.28%
T 1 12/15/24
0.06%
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