淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
PEMEX 4.5 01/23/26
3.73%
BNCE 4.375 10/14/25 REGS
3.43%
BSMXB 5.375 04/17/25 REGS
3.03%
BHARTI 4.375 06/10/25 REGS
2.88%
COFIDE 4.75 07/15/25 REGS
2.82%
QTELQD 5 10/19/25 REGS
2.74%
SCCO 3.875 04/23/25
2.59%
PLBIIJ 4.25 05/05/25 REGS
2.58%
JSTLIN 5.375 04/04/25
2.54%
TBIGIJ 2.75 01/20/26
2.44%
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