| 持股明細(資料日期：2025/08/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 22.61% |
| 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) | 19.72% |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 19.29% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12.78% |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) | 9.10% |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.48% |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 5.10% |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.55% |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 0.12% |