淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/09/20)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
PEMEX 4 1/4 01/15/25
7.34%
SUZANO 4 01/14/25
5.17%
PLBIIJ 4 7/8 10/01/24
4.96%
ISRELE 5 11/12/24
4.00%
RECLIN 3 1/2 12/12/24
3.78%
T 4 1/2 11/30/24
3.61%
T 4 1/4 12/31/24
3.61%
AACTEC 3 11/27/24
3.60%
T 2 1/8 11/30/24
3.59%
T 1 1/2 11/30/24
3.59%
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