淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
BANGAN 4 7/8 04/21/25
8.15%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
8.07%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
7.91%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
7.22%
T 2 7/8 05/31/25
6.85%
T 4 1/4 05/31/25
5.18%
DBKAZ 5 3/4 05/12/25
5.17%
SUZANO 4 01/14/25
4.99%
EQPTRC 5 05/18/25
4.14%
BPCLIN 4 05/08/25
4.12%
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