淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
8.87%
FUNOTR 5 1/4 01/30/26
6.94%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
5.06%
SANLTD 3.8 01/08/26
4.81%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
4.70%
SUZANO 5 1/2 01/17/27
4.31%
HYUCAP 1 1/4 02/08/26
4.29%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
4.10%
BPCLIN 4 05/08/25
4.07%
COLOM 4 1/2 01/28/26
4.05%
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