淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/20)
依產業(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
WRLDPY 7 1/2 01/15/31
1.60%
VST 5 5/8 02/15/27
1.25%
INEGRP 7 1/2 04/15/29
1.24%
LEEREN 4 1/4 07/01/29
1.23%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.22%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
1.19%
COTY 4 3/4 01/15/29
1.17%
TACN 7 3/4 11/15/29
1.16%
GOLF 7 3/8 10/15/28
1.16%
TEVA 3.15 10/01/26
1.15%
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。