淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
ECOPET 5 3/8 06/26/26
5.44%
Africa Finance Corp
5.37%
BOC Aviation Ltd
4.77%
Pelabuhan Indonesia II PT
4.26%
BACR 5.2 05/12/26
4.26%
NTPC Ltd
4.21%
BANCO SANTANDER SA
3.66%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
3.66%
Trust Fibra Uno
3.60%
Comision Federal de Electricidad
3.58%
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