淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/10/03)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
RGA 6.722 05/15/55
4.91%
UNH 5 1/2 04/15/64
4.86%
CMCSA 6.05 05/15/55
4.81%
BRKHEC 5.8 01/15/55
4.24%
EIX 6.2 09/15/55
4.10%
GL 6.58 05/15/55
3.79%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54
3.62%
DIS 6.15 02/15/41
3.43%
HSBC 6.332 03/09/44
3.40%
MMC 6 1/4 11/01/52
3.37%
UPS 6.05 05/14/65
3.21%
UNH 6.05 02/15/63
3.18%
COP 5.7 09/15/63
3.02%
UPS 5.6 05/22/64
3.00%
EIX 5.9 03/01/55
2.78%
AFL 5.991 08/15/55
2.63%
CMCSA 5 1/2 05/15/64
2.43%
MASSMU 5.672 12/01/52
2.29%
COP 5.65 01/15/65
2.25%
APO 5.8 05/21/54
2.08%
LM 5 5/8 01/15/44
2.08%
PFG 5.807 02/15/55
2.03%
EIX 5 7/8 12/01/53
1.76%
BNCN 5.968 03/04/54
1.59%
ENIIM 5.95 05/15/54
1.54%
EPD 6.45 09/01/40
1.45%
SUMIBK 6.184 07/13/43
1.42%
BNCN 5.813 03/03/55
1.30%
COP 5.55 03/15/54
1.26%
SPG 6.65 01/15/54
1.17%
D 6 1/4 10/15/53
1.14%
BMY 6.4 11/15/63
1.13%
SRE 6.35 11/15/52
1.13%
ATO 6.2 11/15/53
1.13%
DUK 6.2 11/15/53
1.12%
BMY 6 1/4 11/15/53
1.12%
QCOM 6 05/20/53
1.11%
XEL 6 06/01/54
1.06%
HCSERV 5 7/8 06/15/54
1.01%
ED 6.15 11/15/52
0.83%
SRE 6 06/15/55
0.54%
BACR 6.036 03/12/55
0.54%
MS 6 3/8 07/24/42
0.29%
GS 6 1/4 02/01/41
0.28%
HSBC 6.1 01/14/42
0.28%
EPD 5.95 02/01/41
0.27%
UNH 5 7/8 02/15/53
0.26%
ETR 5.8 04/15/55
0.26%
ETR 5.7 03/15/54
0.26%
AES 5.7 04/01/54
0.26%
D 5.55 08/15/54
0.25%
ED 5 1/2 03/15/55
0.25%
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