淨值
績效
基本
持股
配息
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
LNGFOR 3.95 09/16/29
7.11%
CWAHK 4.85 05/18/26
7.10%
ECOPET 8 7/8 01/13/33
6.66%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
6.51%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
6.22%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.81%
SSW 5 1/2 08/01/29
5.77%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
5.48%
MPEL 5 5/8 07/17/27
4.93%
FWDGHD 7.784 12/06/33
4.91%
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。