淨值
績效
基本
持股
配息
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/10/30)
依區域(資料日期：2024/10/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
9.01%
CDEL 5 5/8 10/18/43
8.89%
BANCO 2.704 01/09/25
8.72%
ECOPET 5 7/8 05/28/45
8.63%
CFELEC 6.264 02/15/52
8.47%
MEX 5 3/4 10/12/2110
8.20%
BMETR 4.7 05/07/50
8.01%
QNBK 1 5/8 09/22/25
7.86%
COLOM 3 7/8 02/15/61
7.29%
AMXLMM 5 3/8 04/04/32
6.47%
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