淨值
績效
基本
持股
配息
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/10/30)
依區域(資料日期：2024/10/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
9.01%
CDEL 5 5/8 10/18/43
8.89%
BANCO 2.704 01/09/25
8.72%
ECOPET 5 7/8 05/28/45
8.63%
CFELEC 6.264 02/15/52
8.47%
MEX 5 3/4 10/12/2110
8.20%
BMETR 4.7 05/07/50
8.01%
QNBK 1 5/8 09/22/25
7.86%
COLOM 3 7/8 02/15/61
7.29%
AMXLMM 5 3/8 04/04/32
6.47%
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