淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
人民幣
0.0390
2024/10/01
人民幣
0.0394
2024/09/03
人民幣
0.0392
2024/08/01
人民幣
0.0390
2024/07/01
人民幣
0.0388
2024/06/03
人民幣
0.0384
2024/05/02
人民幣
0.0376
2024/04/01
人民幣
0.0389
2024/03/01
人民幣
0.0382
2024/02/01
人民幣
0.0380
2024/01/02
人民幣
0.0380
2023/12/01
人民幣
0.0452
2023/11/01
人民幣
0.0434
2023/10/02
人民幣
0.0445
2023/09/01
人民幣
0.0459
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