淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
人民幣
0.0375
2024/10/09
人民幣
0.0378
2024/09/09
人民幣
0.0378
2024/08/07
人民幣
0.0375
2024/07/08
人民幣
0.0373
2024/06/07
人民幣
0.0373
2024/05/08
人民幣
0.0372
2024/04/09
人民幣
0.0378
2024/03/07
人民幣
0.0379
2024/02/16
人民幣
0.0382
2024/01/08
人民幣
0.0385
2023/12/07
人民幣
0.0377
2023/11/07
人民幣
0.0363
2023/10/06
人民幣
0.0369
2023/09/08
人民幣
0.0379
2023/08/07
人民幣
0.0383
2023/07/10
人民幣
0.0382
2023/06/07
人民幣
0.0382
2023/05/08
人民幣
0.0391
2023/04/13
人民幣
0.0393
2023/03/07
人民幣
0.0391
2023/02/07
人民幣
0.0402
2023/01/09
人民幣
0.0391
2022/12/07
人民幣
0.0390
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