淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0342
2024/10/07
人民幣
0.0349
2024/09/04
人民幣
0.0350
2024/08/05
人民幣
0.0341
2024/07/03
人民幣
0.0336
2024/06/05
人民幣
0.0335
2024/05/06
人民幣
0.0324
2024/04/03
人民幣
0.0338
2024/03/05
人民幣
0.0344
2024/02/05
人民幣
0.0333
2024/01/04
人民幣
0.0334
2023/12/05
人民幣
0.0323
2023/11/03
人民幣
0.0305
2023/10/04
人民幣
0.0299
2023/09/05
人民幣
0.0325
2023/08/04
人民幣
0.0330
2023/07/05
人民幣
0.0329
2023/06/05
人民幣
0.0320
2023/05/04
人民幣
0.0314
2023/04/10
人民幣
0.0315
2023/03/03
人民幣
0.0327
2023/02/03
人民幣
0.0344
2023/01/05
人民幣
0.0320
2022/12/05
人民幣
0.0333
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