淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0400
2024/10/07
人民幣
0.0409
2024/09/04
人民幣
0.0400
2024/08/05
人民幣
0.0394
2024/07/03
人民幣
0.0404
2024/06/05
人民幣
0.0401
2024/05/06
人民幣
0.0396
2024/04/03
人民幣
0.0411
2024/03/05
人民幣
0.0410
2024/02/05
人民幣
0.0399
2024/01/04
人民幣
0.0385
2023/12/05
人民幣
0.0373
2023/11/03
人民幣
0.0357
2023/10/04
人民幣
0.0355
2023/09/05
人民幣
0.0382
2023/08/04
人民幣
0.0382
2023/07/05
人民幣
0.0382
2023/06/05
人民幣
0.0368
2023/05/04
人民幣
0.0342
2023/04/10
人民幣
0.0352
2023/03/03
人民幣
0.0351
2023/02/03
人民幣
0.0367
2023/01/05
人民幣
0.0346
2022/12/05
人民幣
0.0372
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