淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0420
2024/10/01
人民幣
0.0420
2024/09/02
人民幣
0.0420
2024/08/01
人民幣
0.0420
2024/07/01
人民幣
0.0420
2024/06/03
人民幣
0.0420
2024/05/02
人民幣
0.0420
2024/04/01
人民幣
0.0420
2024/03/01
人民幣
0.0420
2024/02/01
人民幣
0.0420
2024/01/08
人民幣
0.0420
2023/12/07
人民幣
0.0420
2023/11/07
人民幣
0.0420
2023/10/11
人民幣
0.0420
2023/09/07
人民幣
0.0414
2023/08/08
人民幣
0.0417
2023/07/07
人民幣
0.0421
2023/06/07
人民幣
0.0425
2023/05/08
人民幣
0.0427
2023/04/13
人民幣
0.0425
2023/03/08
人民幣
0.0426
2023/02/07
人民幣
0.0421
2023/01/09
人民幣
0.0426
2022/12/07
人民幣
0.0431
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