淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
人民幣
0.0260
2024/10/02
人民幣
0.0260
2024/09/03
人民幣
0.0260
2024/08/01
人民幣
0.0260
2024/07/02
人民幣
0.0260
2024/06/03
人民幣
0.0260
2024/05/02
人民幣
0.0260
2024/04/02
人民幣
0.0260
2024/03/01
人民幣
0.0260
2024/02/01
人民幣
0.0260
2024/01/08
人民幣
0.0260
2023/12/07
人民幣
0.0260
2023/11/07
人民幣
0.0260
2023/10/11
人民幣
0.0260
2023/09/12
人民幣
0.0261
2023/08/08
人民幣
0.0264
2023/07/10
人民幣
0.0262
2023/06/07
人民幣
0.0261
2023/05/08
人民幣
0.0255
2023/04/14
人民幣
0.0255
2023/03/07
人民幣
0.0257
2023/02/07
人民幣
0.0258
2023/01/09
人民幣
0.0255
2022/12/07
人民幣
0.0257
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