淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0183
2024/10/04
人民幣
0.0179
2024/09/04
人民幣
0.0185
2024/08/02
人民幣
0.0184
2024/07/02
人民幣
0.0178
2024/06/04
人民幣
0.0184
2024/05/03
人民幣
0.0173
2024/04/02
人民幣
0.0093
2024/03/04
人民幣
0.0085
2024/02/02
人民幣
0.0089
2024/01/03
人民幣
0.0067
2023/12/04
人民幣
0.0063
2023/11/02
人民幣
0.0060
2023/10/03
人民幣
0.0061
2023/09/05
人民幣
0.0063
2023/08/02
人民幣
0.0063
2023/07/05
人民幣
0.0072
2023/06/02
人民幣
0.0061
2023/05/03
人民幣
0.0059
2023/04/10
人民幣
0.0058
2023/03/02
人民幣
0.0058
2023/02/02
人民幣
0.0059
2023/01/04
人民幣
0.0073
2022/12/02
人民幣
0.0059
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