淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0274
2024/10/04
人民幣
0.0319
2024/09/04
人民幣
0.0363
2024/08/02
人民幣
0.0370
2024/07/02
人民幣
0.0368
2024/06/04
人民幣
0.0363
2024/05/03
人民幣
0.0359
2024/04/02
人民幣
0.0324
2024/03/04
人民幣
0.0321
2024/02/02
人民幣
0.0356
2024/01/03
人民幣
0.0307
2023/12/04
人民幣
0.0128
2023/11/02
人民幣
0.0123
2023/10/03
人民幣
0.0126
2023/09/05
人民幣
0.0130
2023/08/02
人民幣
0.0130
2023/07/05
人民幣
0.0129
2023/06/02
人民幣
0.0113
2023/05/03
人民幣
0.0111
2023/04/10
人民幣
0.0109
2023/03/02
人民幣
0.0108
2023/02/02
人民幣
0.0107
2023/01/04
人民幣
0.0104
2022/12/02
人民幣
0.0104
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