淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/20
人民幣
0.0409
2024/05/17
人民幣
0.0406
2024/04/18
人民幣
0.0408
2024/03/18
人民幣
0.0406
2024/02/23
人民幣
0.0407
2024/01/17
人民幣
0.0403
2023/12/18
人民幣
0.0398
2023/11/16
人民幣
0.0398
2023/10/19
人民幣
0.0399
2023/09/18
人民幣
0.0401
2023/08/16
人民幣
0.0402
2023/07/18
人民幣
0.0395
2023/06/16
人民幣
0.0395
2023/05/17
人民幣
0.0388
2023/04/21
人民幣
0.0392
2023/03/16
人民幣
0.0394
2023/02/16
人民幣
0.0403
2023/01/18
人民幣
0.0403
2022/12/16
人民幣
0.0405
2022/11/16
人民幣
0.0397
2022/10/19
人民幣
0.0397
2022/09/19
人民幣
0.0411
2022/08/16
人民幣
0.0418
2022/07/18
人民幣
0.0403
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