淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/02
人民幣
0.0103
2024/06/03
人民幣
0.0102
2024/05/02
人民幣
0.0101
2024/04/02
人民幣
0.0093
2024/03/01
人民幣
0.0093
2024/02/01
人民幣
0.0093
2024/01/02
人民幣
0.0093
2023/12/01
人民幣
0.0140
2023/11/01
人民幣
0.0138
2023/10/03
人民幣
0.0121
2023/09/04
人民幣
0.0123
2023/08/01
人民幣
0.0123
2023/07/03
人民幣
0.0099
2023/06/01
人民幣
0.0099
2023/05/02
人民幣
0.0099
2023/04/06
人民幣
0.0092
2023/03/01
人民幣
0.0092
2023/02/01
人民幣
0.0092
2023/01/03
人民幣
0.0120
2022/12/01
人民幣
0.0120
2022/11/01
人民幣
0.0117
2022/10/03
人民幣
0.0153
2022/09/01
人民幣
0.0221
2022/08/01
人民幣
0.0237
2022/07/04
人民幣
0.0339
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