淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/18
人民幣
0.0631
2024/05/16
人民幣
0.0636
2024/04/17
人民幣
0.0631
2024/03/15
人民幣
0.0642
2024/02/22
人民幣
0.0644
2024/01/17
人民幣
0.0650
2023/12/15
人民幣
0.0651
2023/11/15
人民幣
0.0630
2023/10/18
人民幣
0.0614
2023/09/15
人民幣
0.0638
2023/08/15
人民幣
0.0643
2023/07/17
人民幣
0.0648
2023/06/15
人民幣
0.0646
2023/05/16
人民幣
0.0641
2023/04/20
人民幣
0.0652
2023/03/15
人民幣
0.0651
2023/02/15
人民幣
0.0669
2023/01/18
人民幣
0.0680
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