淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/19
人民幣
0.0160
2024/05/21
人民幣
0.0165
2024/04/19
人民幣
0.0163
2024/03/19
人民幣
0.0172
2024/02/20
人民幣
0.0170
2024/01/19
人民幣
0.0169
2023/12/19
人民幣
0.0183
2023/11/21
人民幣
0.0172
2023/10/19
人民幣
0.0140
2023/09/19
人民幣
0.0146
2023/08/21
人民幣
0.0145
2023/07/19
人民幣
0.0168
2023/06/20
人民幣
0.0171
2023/05/19
人民幣
0.0189
2023/04/19
人民幣
0.0220
2023/03/21
人民幣
0.0218
2023/02/21
人民幣
0.0225
2023/01/19
人民幣
0.0255
2022/12/20
人民幣
0.0206
2022/11/21
人民幣
0.0169
2022/10/19
人民幣
0.0148
2022/09/20
人民幣
0.0196
2022/08/19
人民幣
0.0242
2022/07/19
人民幣
0.0249
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