(1221)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 49.3094美元(2025/10/07)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 49.5031
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 41.8866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0749.3094-0.39
10/0649.50310.02
10/0349.49380.26
10/0249.36360.29
10/0149.22260.17
09/3049.14130.32
09/2948.98330.53
09/2648.72330.24
09/2548.6044-0.44
09/2448.8172-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/2348.9766-0.29
09/2249.11720.18
09/1949.0277-0.15
09/1849.09940.18
09/1749.01360.01
09/1649.00800.12
09/1548.95020.24
09/1248.8341-0.07
09/1148.86920.59
09/1048.5836-0.31