(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 128.1918美元(2024/09/27)
漲跌 -0.66 最高淨值(年) 128.8499
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 91.1338
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/27128.1918-0.51
09/26128.84990.73
09/25127.92200.11
09/24127.7815-0.02
09/23127.80180.29
09/20127.4355-0.08
09/19127.54091.68
09/18125.4368-0.49
09/17126.0508-0.07
09/16126.14200.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/13125.92870.61
09/12125.16611.12
09/11123.77911.11
09/10122.41670.48
09/09121.83520.97
09/06120.6644-1.39
09/05122.3638-0.28
09/04122.7021-0.43
09/03123.2347-1.84
08/30125.54240.87