(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 161.1913美元(2025/10/07)
漲跌 -0.81 最高淨值(年) 162.0045
幅度 -0.50% 最低淨值(年) 119.8433
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07161.1913-0.50
10/06162.00450.35
10/03161.44050.16
10/02161.1837-0.09
10/01161.32650.26
09/30160.91410.29
09/29160.44210.28
09/26159.99170.61
09/25159.0274-0.33
09/24159.5570-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/23160.2300-0.70
09/22161.35930.23
09/19160.98770.20
09/18160.67420.73
09/17159.5063-0.31
09/16160.0018-0.17
09/15160.28060.40
09/12159.6430-0.21
09/11159.98690.85
09/10158.6463-0.27