(1222)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 41.2516歐元(2024/07/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 41.5836
幅度 0.16% 最低淨值(年) 35.3401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0341.25160.16
07/0241.18760.17
07/0141.1166-0.42
06/2841.2902-0.37
06/2741.4446-0.25
06/2641.5476-0.04
06/2541.56560.69
06/2441.2792-0.73
06/2141.58360.26
06/2041.4762-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1941.48100.08
06/1841.44760.33
06/1741.3094-0.46
06/1441.50160.76
06/1341.18830.58
06/1240.9502-0.10
06/1140.99250.11
06/1040.94620.73
06/0740.6511-0.03
06/0640.66260.07