(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 115.2533歐元(2024/07/01)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 116.4428
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 86.1585
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01115.2533-0.24
06/28115.5314-0.53
06/27116.1502-0.25
06/26116.44280.27
06/25116.12460.88
06/24115.1071-1.02
06/21116.28880.45
06/20115.77180.22
06/18115.51700.16
06/17115.32880.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/14114.91720.49
06/13114.35330.60
06/12113.6739-0.02
06/11113.69580.25
06/10113.41701.06
06/07112.22830.48
06/06111.69020.11
06/05111.56791.55
06/04109.8642-0.01
06/03109.88030.29