(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 125.3584歐元(2024/09/27)
漲跌 -0.47 最高淨值(年) 130.5330
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 94.7928
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/27125.3584-0.38
09/26125.83140.43
09/25125.2949-0.49
09/24125.90850.24
09/23125.60620.13
09/20125.4418-0.34
09/19125.87291.75
09/18123.7122-0.23
09/17123.9929-0.05
09/16124.0504-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/13124.41110.12
09/12124.26210.48
09/11123.66771.48
09/10121.86110.62
09/09121.11351.76
09/06119.0146-2.32
09/05121.8423-0.18
09/04122.0560-0.68
09/03122.8971-2.16
08/30125.61240.97