(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 138.2023歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 144.6145
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 109.8371
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07138.2023-0.05
10/06138.27710.55
10/03137.5141-0.07
10/02137.61170.18
10/01137.36430.30
09/30136.95480.12
09/29136.7860-0.04
09/26136.84530.47
09/25136.20110.24
09/24135.87500.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/23135.8408-0.90
09/22137.07710.11
09/19136.92430.35
09/18136.44871.37
09/17134.6111-0.29
09/16135.0064-0.97
09/15136.32280.13
09/12136.1395-0.21
09/11136.42110.84
09/10135.2838-0.23