(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 128.0879歐元(2024/07/01)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 128.6185
幅度 0.12% 最低淨值(年) 94.7928
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01128.08790.12
06/28127.9389-0.38
06/27128.4268-0.15
06/26128.61850.32
06/25128.20270.97
06/24126.9680-0.58
06/21127.71290.30
06/20127.3305-0.28
06/18127.6933-0.10
06/17127.82580.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/14127.26010.75
06/13126.30800.83
06/12125.2656-0.16
06/11125.46910.45
06/10124.90291.30
06/07123.29690.47
06/06122.72430.00
06/05122.73041.90
06/04120.43820.05
06/03120.37970.23