(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.8546歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 29.9750
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 25.6654
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0729.8546-0.40
10/0629.97500.01
10/0329.97190.25
10/0229.89750.29
10/0129.81160.16
09/3029.76470.31
09/2929.67280.52
09/2629.52070.24
09/2529.4494-0.44
09/2429.5810-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/2329.6799-0.29
09/2229.76480.16
09/1929.7163-0.15
09/1829.76090.17
09/1729.70980.01
09/1629.70680.10
09/1529.67670.21
09/1229.6138-0.08
09/1129.63710.58
09/1029.4663-0.32