(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9801美元(2025/10/07)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 17.0468
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 14.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.9801-0.39
10/0617.04680.02
10/0317.04360.26
10/0216.99880.29
10/0116.95020.17
09/3016.92220.32
09/2916.86780.53
09/2616.77830.24
09/2516.7374-0.44
09/2416.8106-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
09/2316.9046-0.29
09/2216.95320.18
09/1916.9223-0.15
09/1816.94700.17
09/1716.91740.01
09/1616.91550.12
09/1516.89550.24
09/1216.8555-0.07
09/1116.86760.59
09/1016.7690-0.31