(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3408歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 13.3939
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 11.6176
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.3408-0.40
10/0613.39390.00
10/0313.39340.25
10/0213.35990.29
10/0113.32190.16
09/3013.30100.31
09/2913.25960.52
09/2613.19120.24
09/2513.1592-0.45
09/2413.2189-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
09/2313.2937-0.28
09/2213.33150.16
09/1913.3097-0.15
09/1813.32990.17
09/1713.30770.01
09/1613.30630.11
09/1513.29200.21
09/1213.2635-0.08
09/1113.27400.58
09/1013.1975-0.32