(1266)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4096美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 25.4638
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 23.7635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0725.4096-0.03
10/0625.4163-0.04
10/0325.42640.06
10/0225.41000.08
10/0125.38890.06
09/3025.37340.01
09/2925.3713-0.07
09/2625.3884-0.11
09/2525.4176-0.09
09/2425.4396-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/2325.45570.04
09/2225.4444-0.01
09/1925.4469-0.07
09/1825.46380.01
09/1725.46180.03
09/1625.45330.07
09/1525.43490.10
09/1225.40840.05
09/1125.39510.16
09/1025.35500.08