天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 29.6173歐元(2024/07/01)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 29.6652
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 27.6648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0129.6173-0.11
06/2829.6488-0.06
06/2729.66520.05
06/2629.6493-0.03
06/2529.65820.05
06/2429.6425-0.06
06/2129.65900.15
06/2029.6154-0.08
06/1929.64020.06
06/1829.62100.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1729.5978-0.20
06/1429.65810.18
06/1329.60590.14
06/1229.56360.17
06/1129.51230.13
06/1029.4753-0.05
06/0729.4904-0.21
06/0629.5537-0.12
06/0529.58860.04
06/0429.57530.13