天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 32.0461美元(2024/07/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 32.7561
幅度 0.67% 最低淨值(年) 29.2615
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0332.04610.67
07/0231.83150.17
07/0131.77790.01
06/2831.77610.00
06/2731.77730.34
06/2631.6699-0.21
06/2531.7372-0.22
06/2431.80640.39
06/2131.6818-0.23
06/2031.7536-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1931.86030.16
06/1831.81000.29
06/1731.71850.07
06/1431.6971-0.60
06/1331.8900-0.56
06/1232.06911.34
06/1131.64600.02
06/1031.6402-0.77
06/0731.8850-0.82
06/0632.1500-0.01