天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 31.7779美元(2024/07/01)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 32.7561
幅度 0.01% 最低淨值(年) 29.2615
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0131.77790.01
06/2831.77610.00
06/2731.77730.34
06/2631.6699-0.21
06/2531.7372-0.22
06/2431.80640.39
06/2131.6818-0.23
06/2031.7536-0.33
06/1931.86030.16
06/1831.81000.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/1731.71850.07
06/1431.6971-0.60
06/1331.8900-0.56
06/1232.06911.34
06/1131.64600.02
06/1031.6402-0.77
06/0731.8850-0.82
06/0632.1500-0.01
06/0532.1524-0.08
06/0432.17790.22