國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y
最新淨值	93.6761美元(2025/10/08)
漲跌	-0.80	最高淨值(年)	98.2868
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	71.6503

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	93.6761	-0.84
10/07	94.4737	-0.01
10/06	94.4798	0.12
10/03	94.3646	0.61
10/02	93.7969	-0.74
10/01	94.4986	-2.05
09/30	96.4783	0.38
09/29	96.1094	-0.13
09/26	96.2369	-0.51
09/25	96.7256	-0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	97.2788	0.16
09/22	97.1217	0.08
09/19	97.0475	-0.33
09/18	97.3724	-0.44
09/17	97.8011	-0.49
09/16	98.2868	0.43
09/12	97.8655	1.55
09/11	96.3687	0.31
09/10	96.0672	-0.03
09/09	96.0926	0.52

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。