國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
最新淨值	582.0489美元(2024/07/02)
漲跌	-7.15	最高淨值(年)	599.6766
幅度	-1.21%	最低淨值(年)	486.2321

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	582.0489	-1.21
06/28	589.2010	0.04
06/27	588.9513	-0.92
06/26	594.4034	0.56
06/25	591.1175	0.65
06/24	587.2810	-0.75
06/21	591.7020	-0.80
06/20	596.4853	-0.42
06/19	598.9980	1.03
06/18	592.9040	0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	590.6441	-0.53
06/14	593.7747	0.29
06/13	592.0504	0.70
06/12	587.9510	0.51
06/11	584.9574	-0.57
06/07	588.3232	-0.13
06/06	589.0976	0.60
06/05	585.5827	0.96
06/04	580.0384	-0.43
05/31	582.5215	-0.38

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