國外基金淨值

(0851)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
最新淨值	21.0257美元(2024/07/02)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	21.3037
幅度	0.09%	最低淨值(年)	19.7788

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	21.0257	0.09
07/01	21.0064	-0.40
06/28	21.0909	-0.13
06/27	21.1193	0.03
06/26	21.1134	-0.40
06/25	21.1978	0.07
06/24	21.1836	0.03
06/21	21.1777	-0.03
06/20	21.1851	-0.12
06/19	21.2107	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	21.2179	0.29
06/17	21.1572	-0.27
06/14	21.2142	0.22
06/13	21.1666	0.16
06/12	21.1333	0.57
06/11	21.0128	0.11
06/10	20.9900	-0.42
06/07	21.0781	-0.53
06/06	21.1902	-0.01
06/05	21.1923	0.31

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