國外基金淨值

(0851)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
最新淨值	22.1658美元(2025/10/08)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	22.1946
幅度	0.05%	最低淨值(年)	21.1364

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	22.1658	0.11
10/07	22.1419	0.05
10/06	22.1319	-0.18
10/03	22.1715	0.00
10/02	22.1711	0.07
10/01	22.1559	0.10
09/30	22.1346	-0.01
09/29	22.1379	0.27
09/26	22.0788	0.01
09/25	22.0771	-0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	22.1167	-0.06
09/23	22.1292	0.08
09/22	22.1115	0.00
09/19	22.1111	-0.17
09/18	22.1486	-0.16
09/17	22.1847	-0.04
09/16	22.1946	0.05
09/15	22.1831	0.15
09/12	22.1493	-0.19
09/11	22.1911	0.13

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