國外基金淨值

(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
最新淨值	26.8266美元(2024/06/28)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	27.9555
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	22.4755

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	26.8266	-0.06
06/27	26.8424	-0.17
06/26	26.8889	-0.72
06/25	27.0846	-0.44
06/24	27.2050	1.28
06/21	26.8616	-1.16
06/20	27.1782	0.68
06/19	26.9938	-0.14
06/18	27.0313	0.88
06/17	26.7960	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	26.6920	-1.72
06/13	27.1585	-2.14
06/12	27.7514	2.09
06/11	27.1846	-1.10
06/10	27.4860	-1.00
06/07	27.7630	-0.69
06/06	27.9555	0.91
06/05	27.7028	0.69
06/04	27.5137	0.03
05/31	27.5056	0.58

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