國外基金淨值

(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
最新淨值	15.3708美元(2025/10/08)
漲跌	-0.25	最高淨值(年)	15.9722
幅度	-1.61%	最低淨值(年)	11.3515

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	15.3708	0.91
10/07	15.2328	-1.62
10/06	15.4840	-1.00
10/03	15.6400	0.42
10/02	15.5749	-1.13
10/01	15.7529	-1.35
09/30	15.9689	0.02
09/29	15.9660	1.24
09/26	15.7698	0.50
09/25	15.6907	-1.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	15.8727	-0.62
09/23	15.9722	1.36
09/22	15.7582	0.02
09/19	15.7547	0.35
09/18	15.6996	-0.54
09/17	15.7854	0.54
09/16	15.7001	0.54
09/15	15.6161	1.64
09/12	15.3641	-0.27
09/11	15.4051	1.32

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