國外基金淨值

(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
最新淨值	22.3552美元(2024/07/02)
漲跌	0.10	最高淨值(年)	23.0764
幅度	0.43%	最低淨值(年)	18.2133

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	22.3552	0.43
07/01	22.2599	0.36
06/28	22.1792	0.05
06/27	22.1677	-0.35
06/26	22.2466	0.51
06/25	22.1330	1.98
06/24	21.7040	0.25
06/21	21.6505	-0.69
06/20	21.8001	-0.43
06/19	21.8952	1.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	21.6418	0.00
06/17	21.6409	-1.33
06/14	21.9329	0.12
06/13	21.9077	-0.75
06/12	22.0731	-0.63
06/11	22.2123	-0.30
06/10	22.2782	0.02
06/07	22.2747	0.37
06/06	22.1932	0.59
06/05	22.0637	-1.31

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