國外基金淨值

(0817)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A
最新淨值	26.8926美元(2025/10/08)
漲跌	0.13	最高淨值(年)	26.9023
幅度	0.48%	最低淨值(年)	22.0364

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	26.8926	0.48
10/07	26.7642	-0.51
10/06	26.9023	0.25
10/03	26.8357	0.22
10/02	26.7767	0.09
10/01	26.7525	0.24
09/30	26.6888	0.38
09/29	26.5886	0.70
09/26	26.4031	0.20
09/25	26.3491	-0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	26.5028	-0.52
09/23	26.6414	-0.18
09/22	26.6905	0.50
09/19	26.5575	0.24
09/18	26.4927	0.09
09/17	26.4689	0.06
09/16	26.4536	0.23
09/15	26.3921	0.65
09/12	26.2215	0.04
09/11	26.2117	0.45

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。