柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3178美元(2024/06/28)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 8.5554
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 7.7347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.3178-0.26
06/278.33950.13
06/268.3288-0.24
06/258.34880.33
06/248.3216-0.26
06/218.3431-0.33
06/208.37050.00
06/188.37060.62
06/178.3190-0.17
06/148.33280.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/138.33230.00
06/128.33211.10
06/118.24140.05
06/108.23760.09
06/078.2303-1.17
06/068.32780.21
06/058.31010.92
06/048.23430.54
05/318.19010.25
05/308.1695-0.57