(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6201美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.7270
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.2332
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.62010.24
10/0714.5847-0.76
10/0614.6957-0.21
10/0314.72700.75
10/0214.61800.41
10/0114.55880.38
09/3014.50360.76
09/2914.39490.52
09/2614.32110.41
09/2514.2620-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.3563-0.45
09/2314.4208-0.59
09/2214.50620.15
09/1914.48490.01
09/1814.48370.86
09/1714.3607-0.24
09/1614.3959-0.25
09/1514.43270.44
09/1214.3691-0.28
09/1114.40901.07