國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A
最新淨值	13.2245美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	13.2245
幅度	0.03%	最低淨值(年)	12.4197

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	13.2245	0.20
10/07	13.1986	0.03
10/06	13.1944	-0.17
10/03	13.2174	0.07
10/02	13.2088	0.20
10/01	13.1821	0.02
09/30	13.1798	-0.03
09/29	13.1833	0.13
09/26	13.1665	-0.06
09/25	13.1746	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	13.1901	0.06
09/23	13.1817	-0.02
09/22	13.1844	0.05
09/19	13.1783	-0.18
09/18	13.2026	-0.04
09/17	13.2083	0.11
09/16	13.1937	0.19
09/15	13.1692	-0.05
09/12	13.1753	0.19
09/11	13.1498	0.13

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