國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y
最新淨值	132.0193美元(2025/10/08)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	132.0193
幅度	0.03%	最低淨值(年)	123.3981

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	132.0193	0.20
10/07	131.7579	0.03
10/06	131.7134	-0.17
10/03	131.9406	0.07
10/02	131.8485	0.20
10/01	131.5795	0.02
09/30	131.5538	-0.03
09/29	131.5867	0.13
09/26	131.4163	-0.06
09/25	131.4903	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	131.6428	0.07
09/23	131.5565	-0.02
09/22	131.5813	0.05
09/19	131.5181	-0.18
09/18	131.7536	-0.04
09/17	131.8080	0.11
09/16	131.6601	0.19
09/15	131.4136	-0.04
09/12	131.4716	0.20
09/11	131.2097	0.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。